天目药业回复问询函:融资未落实,温泉康养项目“缺钱”
天目药业10月30日收到上交所问询函,对其控股子公司银川天目温泉养老摄生工业有限公司(简称“银川天目”)签署严重工程合同及严重财物重组意向性协议的事项进行问询,要求公司作进一步阐明和弥补发表。11月13日,天目药业回复称,温泉康养项目出资总概算1.038亿元,现在融资途径没有执行,资金缺口较大。关于温泉康养项目的可行性,天目药业标明,签定严重工程合同之前,公司对项目进行了充沛调研:依据宁夏旅行局统计数据,2017年全区招待国内游客3103.16万人次,入境过夜游客均匀逗留天数为3.71天,其间银川市为45839人次,占总人数的70.21%。数据标明,项目具有宽广的商场空间。天目药业还指出,如项目顺畅建成并投入运营,将提高上市公司的继续盈余才能。依据猜测,一期工程建成投入运营,估计5年左右可收回出资。关于资金来源,天目药业标明,项目出资总概算1.038亿元。其间,一期项目工程预算6000万元,首要资金来源一是银川天目于2018年1月获得银川市西夏区文明体育旅行局拨付的政府奖赏款3693.20万元,二是使用土地向银行贷款融资筹集项目所需资金,银川天目已获得113亩土地的不动产权证,估计可筹集资金不少于2500万元资金。到现在,详细融资途径没有执行。2019年三季报显现,天目药业期末货币资金余额为174.45万元。在董事会上,公司三名董事对签定严重工程合同事项投反对票,以为银川天目温泉康养项目建造周期长,资金回流慢,无益于改进公司面对的偿债压力和继续运营压力。上交所要求天目药业阐明继续推动是否会影响正常生产运营。天目药业对此标明,到2019年9月30日,公司货币资金余额1381.42万元,活动负债21684.50万元,非活动负债22067.88万元,活动财物1.84亿元,总财物5.33亿元,财物负债率82.07%。公司现在负债率较高,活动资金仅能根本保持日常运营需求,如银川天目经过土地向银行融资,将会进一步添加公司负债率,加重公司偿债压力,影响公司的现金流。如融资不能执行,项目资金将存在较大缺口,项目能否顺畅推动,存在严重不确定性。天目药业三名董事对收买银川西夏100%股权投反对票,以为标的公司继续亏本,且首要财物是土地,变现才能差,无益于改进上市公司的运营情况。上交所要求天目药业阐明推动严重财物重组事项的原因和必要性。天目药业对此标明,推动本次严重财物重组事项,是为促进上市公司天目药业做大做强银川天目山温泉养老摄生事务。银川天目受让标的公司今后,将充沛使用银川西夏坐落温泉项目周边的地舆优势供给服务配套,构建集养老服务、医药摄生、康疗保健、野外康体运动等旅行项目,构成完好的工业链。银川西夏的首要财务指标显现,到2019年6月30日,银川西夏总财物为6451.20万元,活动负债3133.25万元,经营收入为0,经营本钱为19.48万元,净利润-19.48万元。天目药业标明,银川天目拟收买银川西夏股权的买卖价格暂定5500万元,现在实践已预付股权转让款5414万元,如终究达到买卖,余款付出的压力已很小。修改 岳娟秀 校正 柳宝庆

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